- Strona Główna /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- LOTOS Raport Roczny 2011 /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku
| (w tysiącach złotych) | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 649.322 | 681.353 | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 21 | (2.896) | (18.649) |
| Amortyzacja | 31 | 608.608 | 389.901 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 284.656 | 155.181 | |
| Odsetki i dywidendy | 145.912 | 58.344 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 182.728 | 87.097 | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 13.1 | (97.943) | 40.586 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (182.005) | (84.219) | |
| (Zwiększenie) stanu należności | 31 | (441.378) | (298.709) |
| (Zwiększenie) stanu zapasów | 31 | (1.352.908) | (1.483.647) |
| Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | 31 | 1.006.005 | 1.159.614 |
| Zwiększenie stanu rezerw | 31 | 38.200 | 9.851 |
| (Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 31 | (13.655) | (6.969) |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 130.430 | 193.036 | |
| Inne korekty | 31 | (52.717) | (77) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 902.359 | 882.693 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane | 514 | 10.490 | |
| Odsetki otrzymane | 3.135 | 1.378 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 13.676 | 15.642 | |
| Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych | 680 | - | |
| Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych | - | 83 | |
| Spłata udzielonych pożyczek | 308 | - | |
| Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu środków pieniężnych | 1.104 | - | |
| Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych | 971 | - | |
| Inne wpływy inwestycyjne | - | 3.012 | |
| Udzielone pożyczki | (1.805) | (8) | |
| Nabycie UAB Meditus po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych | (108.879) | - | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 31 | (629.333) | (1.027.273) |
| Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie | (48.662) | (57.064) | |
| Zakup długoterminowych aktywów finansowych | (16.256) | (14) | |
| Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych | 31 | (48.643) | - |
| Inne wydatki inwestycyjne | (13.753) | (1.836) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (846.943) | (1.055.590) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 876.876 | 1.273.297 | |
| Emisja obligacji | 572.712 | 102.670 | |
| Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostce zależnej nie skutkujące utratą kontroli długoterminowych aktywów finansowych | (9.726) | (11.554) | |
| Inne wpływy finansowe | 2.216 | - | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | (597.082) | (630.530) | |
| Wykup obligacji | (628.000) | (50.000) | |
| Zapłacone odsetki | (137.075) | (97.804) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (8.532) | (4.786) | |
| Rozliczenie instrumentów finansowych | (106.912) | (119.585) | |
| Inne wydatki finansowe | (59) | (3.020) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (35.582) | 458.688 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23.485 | (1.970) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 31 | 43.319 | 283.821 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 31 | 118.233 | (165.588) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 | 161.552 | 118.233 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 4.384 | 33.654 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część