- Strona Główna /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Dodatkowe informacje i objaśnienia /
- 31. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
- LOTOS Raport Roczny 2011 /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Dodatkowe informacje i objaśnienia /
- 31. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
31. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
w tysiącach złotych | Nota | 31 grudnia 2011 |
31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
---|---|---|---|
Środki pieniężne w banku | 30 | 380.668 | 381.995 |
Środki pieniężne w kasie | 30 | 322 | 273 |
Inne środki pieniężne | 30 | 2.690 | 333 |
Kredyty w rachunku bieżącym | 34 | (222.128) | (264.368) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem | 161.552 | 118.233 |
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w sprawozdaniu z pozycji finansowej wykazane są w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.
Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z pozycji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Należności w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto | (458.175) | (207.829) | |
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego | 92.946 | (5.874) | |
Zmiana stanu należności inwestycyjnych | (1.531) | 2.958 | |
Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży udziałów | 400 | (83) | |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 21.282 | - | |
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ze zobowiązaniami z tytułu VAT | (7.562) | (77.933) | |
Kompensata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z należnościami z tytułu VAT | (29.413) | - | |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | (58.130) | (818) |
Pozostałe | (1.195) | (9.130) | |
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (441.378) | (298.709) |
Zapasy w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu zapasów | (1.349.049) | (1.483.647) | |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 16.590 | - | |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | (24.728) | - |
Pozostałe | 4.279 | - | |
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (1.352.908) | (1.483.647) |
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych | 2.325.120 | 1.784.317 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych | (1.064.835) | (635.651) |
Korekta z tytułu lokat zarezerwowanych na spłatę kredytów | (168.346) | 1.263 |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | 16.955 | 24.052 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 52.670 | (52.670) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wierzytelności | 38.793 | - |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów | (15.363) | (1.926) |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | (71.632) | - |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (120.746) | 8.878 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego | 7.768 | (3.321) |
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu VAT | 7.562 | 77.937 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych | 12.029 | (43.436) |
Otrzymane dotacje | (2.211) | - |
Korekta z tytułu środków zarezerwowanych na nabycie udziałów | (26.169) | - |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 15.696 | 173 |
Pozostałe | (1.286) | (2) |
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 1.006.005 | 1.159.614 |
Rezerwy w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu rezerw | 61.605 | 59.518 | |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | (15.704) | - | |
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | 17.917 | (32.532) | |
Zmiana stanu rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy | (29.374) | (17.135) | |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | 3.756 | - |
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 38.200 | 9.851 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (250.721) | (91.242) | |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 783 | - | |
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego | 240.227 | 85.634 | |
Zmiana stanu prowizji od kredytów odnawialnych rozliczanych w czasie | (1.754) | (365) | |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | (77) | (985) |
Pozostałe | (2.113) | (11) | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (13.655) | (6.969) |
Środki pieniężne w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1.079 | 37.475 |
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym | 42.240 | 246.346 |
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 43.319 | 283.821 |
Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
Amortyzacja w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|
Amortyzacja wykazana w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 608.667 | 390.118 |
Koszty amortyzacji bezpośrednio związane z nakładami na środki trwałe w budowie | (59) | (217) |
Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 608.608 | 389.901 |
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
---|---|---|
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazany w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | (720.412) | (992.410) |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | (22.895) | (24.052) |
Nabycie środków trwałych w drodze leasingu | 110.955 | 4.828 |
Pozostałe | 3.019 | (15.639) |
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (629.333) | (1.027.273) |
Pozostałe pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych
Inne korekty w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|---|
Środki zarezerwowane na spłatę odsetek | (37.479) | - | |
Przeklasyfikowanie do krótkoterminowych aktywów finansowych | 28 | (18.320) | - |
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 3.082 | (77) | |
Inne korekty | (52.717) | (77) |
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
---|---|---|
Środki zarezerwowane na remont postojowy w 2013 roku w Grupie LOTOS S.A. zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na finansowanie Programu 10+ | (38.106) | - |
Depozyt zabezpieczający Grupy LOTOS S.A. złożony w firmie brokerskiej Marex Financial w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej ICE Futures | (8.639) | - |
Przekazanie środków na konto bankowe Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego | (1.898) | |
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych | (48.643) | - |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część