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Consolidated statement of cash flows (quarterly)
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quarterly PLN m |
4Q11 | 3Q11 | 2Q11 | 1Q11 | 4Q10 | 3Q10 | 2Q10 | 1Q10 | 4Q09 | 3Q09 | 2Q09 | 1Q09 |
| Net operating cash flow | 698,8 | 473,2 | -585,7 | 316,1 | 59,7 | 357,4 | 55,0 | 410,6 | 38,6 | 149,3 | 450,0 | 57,1 |
| Net profit | 74,0 | (331,3) | 270,0 | 636,6 | 251,5 | 1 051,4 | -645,7 | 24,2 | 229,1 | 579,5 | 760,7 | -657,5 |
| Depreciation | 168,8 | 166,4 | 149,9 | 123,5 | 116,4 | 102,3 | 91,4 | 79,8 | 82,4 | 72,5 | 67,5 | 62,4 |
| Interest and dividends | 45,5 | 37,2 | 42,8 | 20,4 | 19,3 | 37,3 | 4,2 | -2,6 | 28,4 | 2,8 | -5,8 | 12,0 |
| Settlement of financial instruments | 58,0 | 130,8 | 34,7 | -93,1 | -9,9 | -119,1 | 225,0 | 97,0 | 26,9 | -30,5 | -219,7 | 221,8 |
| Other | 187,7 | 267,3 | -143,8 | -192,9 | 67,8 | -621,5 | 733,4 | -6,8 | -195,6 | -256,0 | -382,0 | 415,6 |
| Changes in working capital | 164,8 | 202,8 | -939,3 | -178,4 | -385,3 | -93,0 | -353,3 | 218,9 | -132,6 | -219,0 | 229,3 | 2,8 |
|
Change in receivables (- increase) |
91,8 | (83,1) | -6,6 | -443,5 | 17,3 | -30,5 | -126,0 | -159,5 | 179,6 | -84,5 | -359,1 | 76,5 |
|
Change in inventories (- increase) |
(67,3) | (478,8) | -590,9 | -215,9 | -656,2 | -43,8 | -718,5 | -65,1 | -114,8 | -117,6 | -281,3 | -62,1 |
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Change in in debt and accruals (- decr.) |
107,8 | 765,7 | -349,8 | 482,3 | 250,0 | -16,0 | 480,0 | 445,6 | -144,1 | -28,7 | 884,9 | -19,4 |
|
Change in provisions ( - decrease) |
32,5 | (1,0) | 8,0 | -1,3 | 3,5 | -2,7 | 11,2 | -2,1 | -53,3 | 11,8 | -15,2 | 7,8 |
| Capex | (254,6) | (188,3) | -178,2 | -225,8 | -141,9 | -275,1 | -265,6 | -373,0 | -528,4 | -834,7 | -1 109,5 | -861,0 |
| Cash from financial activity | (299,5) | (29,2) | 4,2 | 288,9 | -12,4 | 213,1 | -17,5 | 275,5 | 327,9 | 533,8 | 684,0 | 635,8 |
| Change in net cash | 148,9 | 279,0 | -760,5 | 376,0 | -88,9 | 288,6 | -223,5 | 307,6 | -159,3 | -191,0 | 60,7 | -165,2 |
| Cash at end of period | 161,6 | 12,7 | -266,3 | 494,2 | 118,2 | 207,1 | -81,5 | 142,0 | -165,6 | -6,3 | 184,7 | 124,0 |