- Strona Główna /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Dodatkowe informacje i objaśnienia /
- 35. Obligacje
35. Obligacje
W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. dokonywała emisji krótkoterminowych obligacji na okaziciela w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 27 lipca 2010 roku.
W ramach programu emisji obligacji spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tysięcy złotych licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat. Emitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i są oferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji odbywa się według wartości nominalnej obligacji.
Nabywcami wyemitowanych obligacji byli inwestorzy zewnętrzni oraz podmioty z Grupy. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji poza Grupę w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku prezentuje poniższa tabela:
| w tysiącach złotych |
Wartość nominalna emitowanych obligacji |
Dyskonto |
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji |
|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2010 roku | - | - | - |
| Zwiększenia (emisja) | 103.000 | (330) | |
| Zmniejszenia (wykup) | (50.000) | - | |
| Stan na 31 grudnia 2010 roku | 53.000 | (330) | 52.670 |
| Stan na 1 stycznia 2011 roku | 53.000 | (330) | 52.670 |
| Zwiększenia (emisja) | 575.000 | (2.248) | |
| Zmniejszenia (wykup) | (628.000) | 2.578 | |
| Stan na 31 grudnia 2011 roku | - | - | - |
Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji dla inwestorów zewnętrznych, bez uwzględnienia wydatków związanych z emisją obligacji, w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku wyniosły 572.752 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 102.670 tysięcy złotych). Wydatki z tytułu wykupionych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku wyniosły 628.000 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 50.000 tysięcy złotych).
Ponadto, w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 242.400 tysięcy złotych, których nabywcami były podmioty z Grupy. W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wykupiła od podmiotów z Grupy wszystkie wyemitowane obligacje. W 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie wyemitowała obligacji do podmiotów z Grupy.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część