- Strona Główna /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Dodatkowe informacje i objaśnienia /
- 12. Przychody i koszty
- LOTOS Raport Roczny 2011 /
- Dane finansowe /
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /
- Dodatkowe informacje i objaśnienia /
- 12. Przychody i koszty
12. Przychody i koszty
NA TEJ STRONIE
- 12.1 Przychody ze sprzedaży
- 12.2 Pozostałe przychody operacyjne
- 12.3 Przychody finansowe
- 12.4 Koszty według rodzaju
- 12.5 Pozostałe koszty operacyjne
- 12.6 Koszty finansowe
- 12.7 Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące oraz różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej
- 12.8 Koszty świadczeń pracowniczych
12.1 Przychody ze sprzedaży
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż produktów | 37.191.995 | 27.039.899 | |
| Sprzedaż usług | 249.615 | 171.911 | |
| Sprzedaż produktów razem | 37.441.610 | 27.211.810 | |
| Sprzedaż towarów | 983.062 | 686.115 | |
| Sprzedaż materiałów (1) | 203.468 | 25.361 | |
| Sprzedaż towarów i materiałów razem | 1.186.530 | 711.476 | |
| Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | (90) | - | |
| Razem | 38.628.050 | 27.923.286 | |
| - w tym do jednostek powiązanych | 39.1 | 6.579 | - |
| Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej | (9.368.464) | (8.260.482) | |
| Razem | 29.259.586 | 19.662.804 |
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa produktów | 31.475.067 | 23.834.002 | |
| Sprzedaż zagraniczna produktów | 5.966.543 | 3.377.808 | |
| Sprzedaż produktów razem | 37.441.610 | 27.211.810 | |
| Sprzedaż krajowa towarów i materiałów | 583.650 | 413.442 | |
| Sprzedaż zagraniczna towarów i materiałów(1) | 602.880 | 298.034 | |
| Sprzedaż towarów i materiałów razem | 1.186.530 | 711.476 | |
| Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | (90) | - | |
| Razem | 38.628.050 | 27.923.286 | |
| - w tym do jednostek powiązanych | 39.1 | 6.579 | - |
| Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej | (9.368.464) | (8.260.482) | |
| Razem | 29.259.586 | 19.662.804 |
(1) w tym sprzedaż ropy naftowej.
12.2 Pozostałe przychody operacyjne
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
|---|---|---|---|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1.420 | 7.662 | |
| Zysk ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | 2.490 | - |
| Dotacje | 1.654 | 1.122 | |
| Rozwiązane rezerwy | 380 | 17.233 | |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych: | 4.832 | 9.761 | |
| - należności | 4.151 | 4.827 | |
| - rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 681 | 817 | |
| - aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | 4.117 | |
| Otrzymane odszkodowania | 10.558 | 8.581 | |
| Pozostałe | 20.381 (1) | 12.600 (2) | |
| Razem | 41.715 | 56.959 |
(1) w tym 14.391 tysięcy złotych tytułem przedawnienia zobowiązań,
(2) w tym 5.999 tysięcy złotych tytułem zwrotu kwot wynikających z korekt deklaracji podatku akcyzowego i opłaty paliwowej z lat poprzednich dotyczące Jednostki Dominującej.
12.3 Przychody finansowe
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Otrzymane dywidendy | 514 | 715 |
| Odsetki | 20.717 | 19.428 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 958 | - |
| Pozostałe | 83 | 3.285 |
| Razem | 22.272 | 23.428 |
12.4 Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 12.7, 31 | 608.608 | 389.901 |
| Zużycie materiałów i energii | 25.008.836 | 16.482.251 | |
| Usługi obce | 1.187.705 | 943.105 | |
| Podatki i opłaty | 155.661 | 104.256 | |
| Wynagrodzenia | 504.553 | 452.110 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 129.086 | 117.163 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 193.982 | 169.608 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 888.812 | 497.421 | |
| Razem | 28.677.243 | 19.155.815 | |
| Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego | (672.227) | (637.102) | |
| Razem | 28.005.016 | 18.518.713 | |
| Koszt własny sprzedaży | 26.572.381 | 17.269.213 | |
| Koszty sprzedaży | 1.000.366 | 872.382 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 432.269 | 377.118 |
12.5 Pozostałe koszty operacyjne
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
|---|---|---|---|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2.500 | 4.115 | |
| Strata ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 22 | - | 224 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: | 316.824 | 102.674 | |
| - należności | 11.053 | 12.556 | |
| - rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym: | 305.507 | 87.318 | |
| - odpis aktualizujący wartość aktywów związanych ze złożem YME | 239.775 | - | |
| - odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów | 33.451 | 69.642 | |
| - aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | 2.800 | |
| - inwestycji w nieruchomości | 264 | - | |
| Utworzone rezerwy, w tym: | 3.710 | 14.391 | |
| - fundusz celowy | 16, 36.1 | 1.500 | 1.000 |
| Kary i odszkodowania | 587 | 3.054 | |
| Pozostałe | 14.253 | 15.238 | |
| Razem | 337.874 | 139.696 |
12.6 Koszty finansowe
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Odsetki, w tym: | 207.525 | 184.642 |
| - dyskonto od rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy (1) | 10.814 | 10.087 |
| Prowizje bankowe | 19.652 | 14.924 |
| Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji | (36.191) | (111.842) |
| Straty z tytułu różnic kursowych: | 234.787 | 98.639 |
| - od kredytów w walutach obcych | 390.914 | 182.668 |
| - od pożyczek w walutach obcych | (95.475) | (19.211) |
| - zrealizowane różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych | (34.112) | (62.251) |
| - od dłużnych papierów wartościowych | (15.539) | (2.279) |
| - pozostałe różnice kursowe | (11.001) | (288) |
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | - |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: | 130.485 | 193.039 |
| - wycena pochodnych instrumentów finansowych | 9.769 | 75.945 |
| - rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 120.661 | 117.091 |
| Pozostałe | 3.003 | 2.090 |
| Razem | 559.262 | 381.492 |
(1) o których mowa w Nocie 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.
12.7 Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące oraz różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: | ||
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 496.425 | 288.271 |
| Efekt aktualizacji wartości zapasów | 4.809 | (1.665) |
| Ujemne / (Dodatnie) saldo różnic kursowych od rozrachunków handlowych | 319.366 | (35.554) |
| 820.600 | 251.052 | |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: | ||
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 52.638 | 53.203 |
| 52.638 | 53.203 | |
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: | ||
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 41.192 | 34.549 |
| 41.492 | 34.549 | |
| Pozycje ujęte w zmianie stanu produktów oraz korekty kosztu własnego: | ||
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 18.353 | 13.878 |
| 18.353 | 13.878 |
12.8 Koszty świadczeń pracowniczych
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
za rok zakończony 31 grudnia 2010 |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia | 504.553 | 452.110 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 129.086 | 117.163 |
| Razem, w tym: | 633.639 | 569.273 |
| Koszty bieżących wynagrodzeń | 468.719 | 426.888 |
| Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych | 127.711 | 116.022 |
| Koszty świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia | 37.209 | 26.363 |
| Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego | (15.310) | (15.281) |
| Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: | 618.329 | 553.992 |
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 358.773 | 331.298 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 33.366 | 30.938 |
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 226.190 | 191.756 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część