- Strona Główna /
- Dane finansowe /
- LOTOS w liczbach /
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)
- LOTOS Raport Roczny 2011 /
- Dane finansowe /
- LOTOS w liczbach /
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)
|
narastająco PLN m |
4Qn11 | 3Qn11 | 2Qn11 | 1Qn11 | 4Qn10 | 3Qn10 | 2Qn10 | 1Qn10 | 4Qn09 | 3Qn09 | 2Qn09 | 1Qn09 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 902,4 | 203,6 | -269,6 | 316,1 | 882,7 | 823,0 | 465,6 | 410,6 | 695,0 | 656,4 | 507,1 | 57,1 |
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | 649,3 | 575,3 | 906,6 | 636,6 | 681,4 | 429,9 | -621,5 | 24,2 | 911,8 | 682,7 | 103,2 | -657,5 |
| Amortyzacja | 608,6 | 439,8 | 273,4 | 123,5 | 389,9 | 273,5 | 171,2 | 79,8 | 284,8 | 202,4 | 129,9 | 62,4 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 145,9 | 100,4 | 63,2 | 20,4 | 58,3 | 39,0 | 1,7 | -2,5 | 37,4 | 9,0 | 6,2 | 12,0 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 130,4 | 72,4 | -58,4 | -93,1 | 193,0 | 202,9 | 322,0 | 97,0 | -1,5 | -28,4 | 2,1 | 221,8 |
| Pozostałe | 118,3 | (69,4) | -336,7 | -192,9 | 172,9 | 105,1 | 726,6 | -6,8 | -418,0 | -222,4 | 33,6 | 415,6 |
| Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | (750,1) | (914,97) | -1 117,7 | -178,4 | -612,8 | -227,4 | -134,4 | 218,9 | -119,5 | 13,1 | 232,1 | 2,8 |
|
Zmiana stanu należności (- zwiększenie) |
(441,4) | (533,2) | -450,1 | -443,5 | -298,7 | -316,0 | -285,5 | -159,5 | -187,5 | -367,1 | -282,6 | 76,5 |
|
Zmiana stanu zapasów (- zwiększenie) |
(1 352,9) | (1 285,6) | -806,8 | -215,9 | -1 483,6 | -827,4 | -783,6 | -65,1 | -575,8 | -461,0 | -343,4 | -62,1 |
|
Zmiana stanu zobowiązań i RMB (- zmniejszenie) |
1 006,0 | 898,2 | 132,5 | 482,3 | 1 159,6 | 909,6 | 925,6 | 445,6 | 692,7 | 836,8 | 865,5 | -19,4 |
|
Zmiana stanu rezerw (- zmniejszenie) |
38,2 | 5,7 | 6,7 | -1,3 | 9,9 | 6,4 | 9,1 | -2,1 | -48,9 | 4,4 | -7,4 | 7,8 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (846,9) | (592,3) | -404,0 | -225,8 | -1 055,6 | -913,7 | -638,6 | -373,0 | -3 333,6 | -2 805,2 | -1 970,5 | -861,0 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (35,6) | 263,9 | 293,1 | 288,9 | 458,7 | 471,1 | 258,0 | 275,5 | 2 181,5 | 1 853,6 | 1 319,8 | 635,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 43,4 | (105,5) | -384,5 | 376,0 | 283,8 | 372,7 | 84,1 | 307,6 | -454,8 | -295,5 | -104,5 | -165,2 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 161,6 | 12,7 | -266,3 | 494,2 | 118,2 | 207,1 | -81,5 | 142,0 | -165,6 | -6,3 | 184,7 | 124,0 |